میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام492122 15.00-1.72-1.59-16.27-13.71115.323269.06
با در آمد ثابت2695670 87.860.321.233.889.4929.75160.27
مختلط28149 43.690.30-0.13-11.49-11.3577.451486.32
تمام صندوق ها3685070 38.63-0.57-0.29-10.23-9.2359.441530.96